Лучшие стратегии торговли на форекс в 2021 году от EmoneyHub

Лучшие стратегии торговли на форекс в 2021 году

Вне зависимости от того опытный вы трейдер или только начинаете торговать, выбор правильной стратегии играет ключевую роль в достижении успеха на рынке Форекс. Ниже мы ознакомим вас с лучшими стратегиями торговли на форекс в 2021 году.

Что такое торговые стратегии Форекс

Торговая стратегия — это альфа и омега торговли. У качественной стратегии есть основная идея, которая обычно основана на техническом или фундаментальном анализе, или их комбинации.

Затем она содержит образцы примеров входа в сделку и точные инструкции по выходу из сделки (обычно определяемые стоп-лоссом и тейк-профитом). Более продвинутые бизнес-стратегии также работают с управлением капиталом.

Каждая торговая стратегия должна быть протестирована на исторических данных и адаптирована к конкретному инструменту и временным рамкам. 

Почему необходимо использовать стратегию Forex?

Выбирая стратегию Forex, вы, прежде всего, получаете большую прозрачность торгового процесса, что помогает минимизировать ваш торговый риск.

Прибыльная стратегия — это инструкция. Трейдер, не использующий какую-либо систему или план, сталкивается с высоким риском. Если он будет неукоснительно следовать стратегии, он избежит многих ошибок. Рынок непредсказуем, что часто приводит к торговым ошибкам.

Ваша стратегия подскажет, что вам следует делать в различных нестабильных рыночных условиях. Она должна быть адаптирована к любой ситуации.

Особенности эффективных стратегий форекс

Существует три наиболее важных особенности эффективной торговой стратегии:

• Индикаторы минимальной задержки. Чем меньше задержек, тем точнее прогноз.
• Простота. Очень важно понимать основные принципы вашей торговой стратегии. Лучше быть экспертом по простым стратегиям, чем использовать сложные. Очень важно понимать свою собственную торговую систему.
• Особые возможности. Стратегия должна соответствовать вашему стилю и методам, вашей личности, вашим уникальным обстоятельствам и так далее.

Очень важно разработать собственную торговую стратегию. Однако сначала стоит попробовать множество других стратегий, которые уже были разработаны и протестированы.

Что следует учитывать при выборе стратегии

• Ваш образ жизни - если вы работаете полный рабочий день, вы, вероятно, не захотите рисковать, используя стратегию, которая предполагает совершение сотен сделок в течение рабочего дня. 
• Ваши финансы - например, если вы выберете высокочастотную стратегию, вы обнаружите, что комиссии растут очень быстро, поэтому в первую очередь вам нужен капитал для финансирования вашей торговли.
• Ваша личность - способны ли вы отпустить? Хотя важно следить за происходящим, чтобы убедиться, что рыночные условия не изменились настолько резко, что алгоритм не сработает, вы должны выбрать стратегию, в которой вы уверены - достаточно, чтобы пустить все на самотек.

Как выбрать торговую стратегию

Итак, какая стратегия алгоритмической торговли вам больше всего подходит? Вот несколько советов по выбору торговой стратегии:

• Если это не ваша стратегия, убедитесь, что вы понимаете ее описание. Если вы хотите приобрести готовую стратегию, важно установить ключевую логику, лежащую в основе стратегии, и описание должно дать вам ощущение полной информации. 
• Проверьте рыночные условия, для работы с которыми предназначена стратегия. Будьте осторожны с рынком, которому подходит определенная стратегия; большинство стратегий эффективны только в том случае, если они соответствуют конкретной рыночной среде. 
• Протестируйте свою стратегию на демо-счете. Бэктестинг — это процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных. Бэктестинг может предоставить статистическую информацию о средних значениях, чистой прибыли / убытке, годовом доходе, показателях волатильности, доходности с поправкой на риск и многом другом.
• Пересмотрите свою стратегию с точки зрения выигранных и проигранных сделок. Помните, что стратегия позволит совершить тысячи сделок, поэтому важно смотреть на более широкую картину, а не сосредотачиваться на сделках как на отдельных деталях. 

Лучшие торговые стратегии Форекс

Ввиду большого количества разработанных стратегий торговли выбор подходящей сделать иногда довольно сложно. Ниже представлены, на наш взгляд, самые лучшие стратегии для торговли в 2021 году.

Стратегия импульсной торговли

Стратегия импульсной торговли — это тактика, при которой трейдер торгует в направлении основного рыночного тренда или валютной пары. Торговля по тренду также называется торговлей по моменту.

Импульс может быть измерен на более длительных отрезках в недели или месяцы, или в пределах минут или часов в рамках дневной торговли. Первым шагом, который обычно делают трейдеры, является определение курса тренда, в котором они хотят совершить сделку.

Торговая стратегия разворота тренда

Техника торговли с разворотом тренда — это торговля, которая меняет направление (вверх или вниз), в котором движется рынок.

Она извлекает выгоду из благоприятного входа на рынок, открывает спот по прибыльной цене и стимулирует зарабатывать, продавать или покупать, когда рынок вот-вот развернется.

Во время разработки развороты бывает трудно распознать, но после того, как они развиваются, это сделать довольно легко. Рынки часто меняют курс на дневной, регулярной и еженедельной основе. Оборот экономики может произойти неожиданно в течение нескольких секунд, или ему могут потребоваться дни или недели, чтобы развиваться медленно.

При использовании торговли на разворотах безопаснее подождать подтверждения тренда. Один из способов увидеть, разворачивается ли цена, — это использовать точки разворота.

При восходящем и нисходящем тренде трейдеры обращают внимание на более низкие точки поддержки и более высокие точки сопротивления соответственно. 

Торговая стратегия отката

Торговую стратегию Форекс с откатом также можно назвать стратегией восстановления. Это буквально означает вход на рынок с уже подтвержденной тенденцией, против которой рынок обратился, как это делают традиционные рынки, создавая со временем приливы и отливы.

Преимущество стратегии отката в возможности покупать дешево, а продавать дорого. Если при восходящем тренде вы торгуете на откатах, вы приобретаете дешево. Когда в нисходящем тренде вы продаете на откате, вы, по сути, продаете дорого. Один из способов извлечь выгоду из откатов — это оценить, является ли общая картина хорошей.

Чем выше риск, тем больше вероятность выигрыша инвестора от отката. Чтобы установить откат, нужно знать, где находится нормальный тренд и как рынок отреагирует в этот момент.

Например, в сильном бычьем цикле цена обычно поднимается к новому пику, бросает вызов сопротивлению и затем снижается, когда импульс начинает уменьшаться. Для такого базового метода не требуется ничего, кроме скользящей средней и фильтра для полосы Боллинджера.

Торговая стратегия на трендах

Стратегии инвестирования в тренды разработаны, чтобы помочь вам выявлять тенденции как можно быстрее и уходить с рынка до того, как они вернутся.

И цена открытия, и цена закрытия, а также торговый диапазон каждой свечи предоставляют трейдерам обширные знания, которые можно использовать для определения приливов и отливов тренда. Трейдеры, использующие стратегии торговли по тренду, используют прорывы каналов, скользящее среднее и текущие измерения рыночных цен для определения направления рынка и подачи сигналов.

Прежде чем вы сможете определить, какую торговую стратегию по тренду использовать для вашей торговли на Форекс, вам необходимо рассмотреть тип фигуры, в которой вы находитесь. Когда вы не понимаете базовую модель и рыночную активность, тогда вам нужно получить тактику разворота.

Торговая стратегия на новостях

Не существует какой-либо конкретной стратегии для торговли на новостях. Цена продолжает подскакивать в одном направлении по мере поступления новостей или слабо реагирует на результаты, поскольку рынки принимают результаты вопреки ожиданиям инвесторов.

Следуйте этому базовому трехэтапному методу, чтобы реализовать стратегию торговли на новостях:

1. Вам необходимо определить, на каких новостях Forex вы хотите торговать.
2. Какую валюту вы обменяете в данном конкретном случае новостей.
3. Определите, в каком направлении должна двигаться валюта.

Трейдеры, которые могут успешно справляться с рисками неопределенности, становятся надежными трейдерами.

Стратегия торговли на волатильность

Хотите знать, как уловить большой рыночный тренд? Тогда вы можете использовать стратегию торговли на волатильности.

Волатильность — это в основном то, как цена валюты колеблется в течение определенного периода времени. И мы можем использовать метрику ATR (средний истинный диапазон), используемую на большинстве торговых площадок, для ее расчета.

Есть также две формы волатильности, которые необходимо учитывать для точного расчета - историческая волатильность и подразумеваемая волатильность.

Историческая волатильность уже существовала, поэтому подразумеваемая волатильность является отражением надежд трейдеров на будущее (на основе фьючерсных цен). Когда рынок приходит в неистовство, наиболее рациональным решением будет увеличить целевые значения прибыли / стоп-лосса.

Часто лучше использовать небольшие стопы, когда волатильность высока, а рыночная активность неустойчива.

Как правило, эта торговая стратегия Forex дает наилучшие результаты при применении к рынкам, которые находятся в условленном диапазоне.

Торговая стратегия на графике Ренко

График Ренко — это особый тип графика, показывающий движение цены финансового инструмента. Диаграмма состоит из блоков (иначе говоря, кирпичей) одинаковой размерности. Такие блоки могут быть медвежьими и бычьими, как на обычном графике с свечами.

График Ренко бывает двух оттенков - зеленый (бычий) и красный (медвежий). Диаграмма Ренко строится путем помещения кирпича в следующий столбец до тех пор, пока заранее определенное число не достигнет вершины или основания предыдущего кирпича.

Белые кирпичи используются при восходящей траектории тренда, а черные кирпичи используются при нисходящей траектории. Эта форма диаграммы очень полезна для определения основных уровней поддержки / сопротивления для трейдеров.

Если траектория тренда смещается, генерируются сигналы транзакции, и кирпичи меняют цвет. Графики Ренко позволяют легко придерживаться модели, когда рынок находится в тренде.

Трейдеры могут использовать традиционный технический анализ для определения возможных переломных моментов или развития тренда, а затем использовать графики Ренко, чтобы придерживаться модели, или трейдер может просто торговать на основе Ренко.

Торговая стратегия свечей

Свечи отражают цену и сразу отображают все точки данных. Стратегии свечной торговли включают определение времени входа на рынок на основе тенденций с высокой вероятностью и управление обменом в соответствии с заранее определенными правилами, которые соответствуют вашей стратегии управления капиталом.

Подсвечник строится по трем различным точкам: открытию, закрытию и фитилям. Если цена продажи выше открытия, свеча становится зелено-синей (цвет зависит от настроек графика).

Когда цена продажи ниже открытия, свеча станет красной. Если вам нравится дневная торговля и вы опасаетесь индикаторов, то стратегия торговли японскими свечами Forex может быть вашим выходом.

Торговые стратегии поддержки и сопротивления

Проще говоря, область поддержки — это область, где цена актива продолжает избегать падения, а область противодействия — это область, где цена имеет тенденцию прекращать рост.

Это простой способ проанализировать диаграмму, чтобы быстро получить информацию о:

1. Направлении рынка
2. Времени выхода на рынок
3. Установлении точек выхода с рынка с прибылью или убытком.

Если трейдер может решить три проблемы, указанные выше, то он, по сути, имеет представление о том, как и когда торговать. Определение уровней поддержки и сопротивления на графике решит эти опасения трейдера.